2021年6月外资重仓股有哪些 a股外资动态

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2021年A股投资攻略

2021年A股投资攻略_2021年A股大盘投资机会预测

2021年A股投资攻略

对于春季攻势，我们给大家讲的非常明确了，特别是在最后那段下跌的日子，市场看空一片，我们依然坚持春季攻势会如期展开，让大家调整布局。想一想就清楚了，机构们比拼完业绩，不得建仓吗?信贷投放开始，流动性也充裕了，不正是发动春季攻势的好时机吗?

创业板一马当先，三天大涨接近10%，突破3000点，逼近3100点。遥想当年的4037点，其实也不远了。那年的大泡沫破灭之后，可谓是生灵涂炭啊，现在又进入到3000点之后，其实，复盘看下，真的是曾经沧海难为水，除却巫山不是云。物是人非，一堆的股票从天堂跌落到地狱，而新的龙头已经成长起来了。创业板的3000点和当年的3000点完全是两码事了，大龙头的天下，宁德时代一发不可收拾。

成长股有没有泡沫?都会有泡沫，但是，只要维持成长态势，泡沫就会稍微温和点，不会像之前泥沙俱下。2021年的投资，我们要怎么做?

上半年建议大家随波逐流，1季度主要还是顺市场主流，把新能源汽车、光伏、军工做到底。春季攻势高潮后，注意2季度会不会出现大板块的切换，特别是这些持续冲高的板块，需要进入到一个回调周期中。因为这些板块的成长性不局限于某一个年份，所以，即使是大节奏的轮换，可能下跌都不会很大，但是，阶段性的调仓是可以做的。如果有大调仓迹象，我们要切换到接下去的市场热点之中去，目前先等春季攻势高潮再说。

市场目前调的比较深的板块，一个是科技股，说3100点买的科技，3500点还没解套的很多，调仓可能性之一科技是可以关注的。信创调的也多，不过年底开始启动，信创的炒作按照惯性集中在上半年，下半年调整为主，等到年底又开始炒业绩预期。信创比较特殊在于业绩主要体现在年报，而年报业绩公布又在来年的一季度，造成了特殊的炒作逻辑。信创2021年开始，有大概三年的爆发期，2021年还是信创的业绩高潮年。

周期股其实已经起来一波了，煤炭、钢铁、有色等，都有过表现，而经济复苏，受到了疫情反复的影响，过完一季度可能又会好一点，所以，一季度周期还是以短节奏低吸高抛为主，预判会走区间震荡，然后2季度配合经济复苏，走一波主升浪。周期的逻辑就是经济复苏+弱美元，持续炒几年行情不太现实。

金融股怎么看?稳字当头，太大机会没有，阶段性可以有，金融股要压节奏，都很明确的，假如金融股啥时候飙起来了，这大盘很容易就上3800点去了，上面现在的意思，你觉得想看到疯牛吗?

还有很多人问基建有没有机会。中字头业绩这么好，跌的惨不忍睹，会不会成为资金挖掘的对象?我的观点是，假如你是忍者神龟，现在潜伏问题不大，但是，如果你忍功不行，建议你三思而后行。资金没有转过去，你就得忍着，为什么不做现在资金扎堆的板块呢?散户真正做到不以涨喜不以跌悲的还是太少了。

2021年下半年要怎么做呢?这个看不到这么远了，看了也没有啥意义。跟随市场变，不要去做没有价值的预判，上半年玩透了，下半年再说。

2021年A股大盘投资机会预测?

估值或难以继续提升

展望2021年，民生加银基金认为，A股市场整体将波动向上。一方面，居民配置、机构配置和外资配置是中国权益资产时代的重要推手，随着A股不断成熟，资金流入A股的趋势仍将延续。不过，从另一方面来看，当前估值虽然并未泡沫化，但未来提升空间有限。从历史数据来看，仅2006年至2007年和2021年至2021年出现连续两年提升估值并带动指数上涨的情况，因此2021年估值再度提升的难度较大。

银华基金表示，2021年A股市场的主线将从估值驱动转换为业绩兑现。“2021年估值继续抬升的难度不小，但上市公司业绩修复程度较高，这类似于2009年下半年至2010年初、2012年四季度至2013年的情景。未来估值或有一定下行压力，但在业绩持续修复背景下整体指数下行空间不大。”

消费和科技仍是长期赛道

具体到行业配置上，景顺长城认为，各行业间的估值收敛仍将继续，“低估值+盈利改善”将是配置的核心思路，建议投资者重点挖掘有基本面支撑、能实现持续增长、具备核心竞争力的优秀公司进行投资。

不过，景顺长城同时也表示，从发达市场的经验来看，决定长期收益率方向的是产业结构的变化。因此，从战略配置维度看，成长依然是长期重点关注的方向，特别是科技、医药和消费升级板块，如果市场出现调整，或迎来配置良机。

“对于2021年的A股市场，我们仍然看好餐饮产业链、医疗保健、新能源等细分领域，这主要还是基于我们对于产业链的紧密跟踪以及对于产业和龙头企业发展趋势的判断。这些细分领域仍然处于高景气度状态，从中长期角度来看具备较高的投资价值，大概率可以持续地为投资者带来超额收益。”诺德基金研究总监罗世锋称。

对于科技、消费、医药等板块，罗世锋认为，其目前高估值背后反映的是市场对于高成长性、高确定性公司给予的估值溢价，2021年对这些行业基本面的验证将成为市场关注的重点。“消费及科技板块中部分景气度较高的行业仍然具有较高的投资价值，这些细分赛道未来市场空间广阔，站在3到5年甚至更长的维度看都将保持较高的增速，是值得长期布局的方向。不过，个股层面可能会存在较大的分化，部分竞争力较弱的企业可能面临估值回归的风险。”

民生加银基金建议，沿着两条思路关注景气度复苏的行业：一是与宏观经济强相关的行业，包括周期、金融、汽车、家电，以及机场、航空、传媒等服务类消费行业;二是与宏观经济弱相关但订单递延的行业，比如医美、医疗教育信息化、云安全等，以及高景气行业，如生活工作娱乐场景线上化、5G应用、新能源车和军工等。

2021年A股行情走势预测

利好共振新高不断

盘面上热点全面开花，旅游、海南自贸、证券、船舶等板块涨幅居前，其中胎压监测、工程机械、新能源车、酿酒等行业板块指数纷纷创出历史新高，基金重仓、QFII重仓、MSCI成分、罗素大盘等机构及外资重仓股指数也集体刷新纪录。煤炭、化工、供气供热等板块小幅调整。北上资金净流入约24亿元，其中沪股通净流入13.66亿元，深股通净流入20.22亿元。

消息面上，统计局早间公布，12月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51.9%，虽比上月回落0.2个百分点，但连续10个月位于临界点以上，表明制造业继续稳步恢复。统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读表示，进出口指数连续四个月保持扩张。12月，新出口订单指数和进口指数分别为51.3%和50.4%，低于上月0.2和0.5个百分点，继续位于景气区间。调查结果还显示，出口企业生产经营活动预期指数连续8个月回升，达到全年高点，制造业出口企业对市场发展信心不断增强。

另外，央行公开市场今日将进行900亿元人民币7天期逆回购操作，因今日有100亿元逆回购到期，实现净投放800亿元。昨日，人社部发布《人力资源社会保障部关于调整年金基金投资范围的通知》，调整年金基金投资权益类资产比例的政策上限提高10个百分点至40%。按现有年金市场规模测算，本次权益比例上限的提高，理论上将为资本市场带来3000亿的增量资金。

在诸多利好共同作用下，A股呈现出跨年度行情的态势。券商股因此率先受益，早盘券商板块指数放量高开高走，盘中一度大涨逾5%，所有个股上涨，其中中原证券、湘财股份、方正证券涨停，山西证券、国盛金控、中银证券、东方财富等均大涨超5%。

酒类股强者恒强，今日继续走高，板块指数再创历史新高。前四大市值股贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖集体创历史新高，此外，百润股份、酒鬼酒亦创出历史新高。贵州茅台盘中最高涨近3%至1989.98元，逼近2000元关口，市值逼近2.5万亿元;五粮液一度涨2.65%至294.47元，逼近300元关口，市值超1.14万亿元。

创业板市值前5名的个股也联袂创出历史新高，“一哥”宁德时代总市值突破8000亿元，日前宁德时代公告称拟投资不超390亿元建设三个电池制造基地，对此中金公司最新研报上调宁德时代目标价50%至450元人民币;迈瑞医疗市值突破5000亿元;爱尔眼科市值突破3000亿元。另外亿纬锂能、爱美客、宏达电子等创业板个股早盘也创出历史新高。

机构：坚定看多

兴业证券指出，通常来说，岁末年初是企业传统的缴税大月和信贷投放较为集中的时点，随着市场对资金需求增强，市场资金流动性通常会暂时性趋紧。因此岁末年初央行为维护年末流动性平稳，一般会适当的进行大额流动性投放。短期来看，在春节之前央行将继续稳定资金面，复苏逻辑有望在2021年Q1持续演绎，再叠加政策鼓励居民资金入市，以及新发基金规模持续增长等因素作用下，资金流动性不是影响市场的主要矛盾。但是从2021年Q2开始，信用风险和反垄断等因素可能会导致结构上资金流动出现明显分化，机构投资者青睐的长期赛道，如新能源、消费、硬科技等，有望持续获得确定性溢价。

国信证券表示，12月以来，资本市场走出了股债双牛的走势。核心原因是在目前经济复苏的过程中，国内流动性出现了微调放松。目前经济复苏仍在持续而且还处在初期阶段，短端利率下行市场流动性好转，对当前股市依然维持坚定看多的判断。

光大证券认为，近期顺周期主线因前期涨速过快、复苏预期扰动和资金因素出现了一定调整，但国内经济上行动能仍然较强，海外经济复苏在疫苗大规模接种后有保障，短期调整后仍是配置机会。建议关注：1)汽车和家电等可选消费的景气修复。2)工业金属和石油化工产业链。3)低估值金融板块中，银行盈利质量和资产负债表改善，保险行业资产端收益率和保费端同步向好，可耐心等待估值修复。结合春季躁动特征，可增加对TMT和国防军工里质地优而且具有长逻辑的公司的关注。

山西证券称，市场正处于资金宽松效应逐渐减弱的环境，行业龙头公司比较优势明显，龙头企业相比非龙头企业估值比将上升，在市场中期震荡向上格局不变的基础上，在宏观杠杆维持相对高位的背景下，建议投资者重点关注沪深300指数内的成长题材龙头个股上涨机会。板块方面，近期板块轮动迅速，多数板块上涨。从历史数据来看，我们判断板块快速轮动现象短期或将持续，可适当关注其中业绩增长确定性较强的上市公司，不建议投资者追涨杀跌。具体板块方面，首先，光伏板块推荐逻辑不变，建议中长期重点持续关注新能源板块。

调仓换股近尾声 6月北上资金有望卷土重来

虽然5月份北上资金净流出A股金额创出历史单月最高纪录，但上周流出步伐已明显放缓。分析人士表示，北上资金整体持仓的估值水平已接近底部位置，这或许意味着外资对部分“较贵”品种的换仓已接近尾声。随着短期不利因素缓解，以及A股持续调整后，估值优势再度凸显，6月份外资流出趋势有望逆转。

周度流出放缓

数据显示，从月度净买卖额来看，5月以来北上资金合计净卖出额高达536.74亿元，创造了A股市场与港股市场互联互通以来，北上资金单月净卖出的最高纪录。其中，沪股通合计净卖出339.23亿元，深股通合计净卖出197.5亿元。

具体看，5月6日-5月10日当周北上资金净流出174.1亿元，5月13日-5月17日当周北上资金净流出190亿元，5月20日-5月24日当周净流出163.36亿元，5月27日-5月31日当周净流出9.28亿元。

对比上述数据可见，5月最后一周，北上资金流出力度已明显放缓，其中，沪股通方向还扭转了局势，期间净买入3.35亿元。当然，5月最后一周流出力度放缓，与5月28日尾盘异动也有一定关系：随着年内首轮MSCI扩容A股权重在5月28日生效，当天北上资金在尾盘大幅流入，全天买入金额高达414亿元创下历史单日最高纪录，净买入金额达到55.67亿元，为5月单日净买入最高纪录。

从前十大活跃股看，沪股通方向，中国平安、民生银行、海天味业、农业银行、浙江龙盛、隆基股份、恒瑞医药、工商银行、浦发银行等个股呈现北上资金净买入，分别为2.60亿元、2.28亿元、2.27亿元、2.15亿元、1.98亿元、1.54亿元、0.82亿元、0.63亿元、0.35亿元。

深股通方向，温氏股份、万科A、牧原股份、、爱尔眼科、泸州老窖、云南白药等个股呈现北上资金净买入，分别为4.51亿元、2.75亿元、2.04亿元、1.91亿元、1.25亿元、0.53亿元、0.45亿元。

而洋河股份、正邦科技、华东医药、信维通信、潍柴动力、平安银行、立讯精密、格力电器、五粮液、海康威视、美的集团等个股遭遇北上资金净卖出，分别为0.1亿元、0.72亿元、1.16亿元、1.74亿元、2.31亿元、3.19亿元、3.52亿元、3.53亿元、4.01亿元、6.28亿元、11.81亿元。

调仓换股近尾声

整体来看，2021年沪指见阶段高点调整以来，北上资金共有四次月度净流出，分别为2021年2月的26.3亿元、2021年10月的105.29亿元、2021年4月的179.97亿元以及2021年5月的536.74亿元。

2021年以来A股市场持续受到外围事件不确定性干扰，那么为何在2021年5月创下天量净流出？

市场人士表示，这次行情比以往复杂，外资流出源于宏微观共振，4月外资流出源于持股风险收益性价比下降，5月则源于外部事件冲击、人民币贬值等多重因素。

此外，莫尼塔研究指出，美股调整也是北上资金加速流出的诱因。美股的小幅调整会对北上资金的流入节奏构成脉冲式影响，这个影响一般不会超过5个交易日。2021年美股单日收跌超过2.5%的情况有6次，其中次日北上资金净流出的情况达5次，净流出金额为20亿元-100亿元不等，且A股估值越低，净流出幅度越小(未流出的情景发生在2021年12月，A股当时已处于估值底部)。今年5月14日，美股收跌2.41%，次日北上资金净流出109亿元，这增加了5月北上资金的流出总额。

北上资金持续流出，在一定程度上影响了市场的信心，不过长江证券策略研究指出，外资风险整体可控，切勿一叶障目：首先，经过回调，目前A股估值、风险溢价处于全球权益市场中游水平，具备一定配置性价比；其次，外资整体持仓的估值水平已接近底部位置，这或许意味着外资对部分“较贵”品种的换仓已接近尾声，权重龙头的压力可能将逐步释放；最后，中长期A股仍有较大增配空间，整体上，外资由消费向大金融的换仓并未受到外部风险的影响。A股核心矛盾仍在国内，盈利分化是重点。

持仓风格料延续

在A股中长期向好格局下，北上资金的4、5月份流出只是阶段性波动，有观点认为，在“入摩”、“入富”开启被动型资金流入的背景下，A股若出现大幅度波动或许被称为“聪明的资金”的北上资金将开始布局A股。

那么外资持仓偏好具体有哪些特点？

首先，在行业配置方面，外资偏好消费与大金融板块，同时也存在一定轮动现象。安信证券策略分析师陈果表示，观察此前外资大幅流入时的行业配置，可以看到持仓规模前六大行业始终为消费(食品饮料、家用电器)、金融(银行和非银金融)、医药和电子，且资金主要集中流入这六大行业，但不同阶段外资集中买入的侧重行业有所不同：2021年开始，外资对电子股的偏好相对下降，对食品饮料股相对偏好上升，家电行业受格力电器不分红事件影响开始波动；2021年至今低估值的医药、电子又重新获得青睐。

其次，在个股偏好方面，外资持股集中，重仓各行业龙头股，偏高分红、高ROE。陈果表示，陆股通持仓个股集中度非常高，在持股标的超过1600只个股的情况下，2021年、2021年、2021年持仓市值前40只股票在全部持仓规模占比分别为70.2%、73.7%和66.0%。

总的来看，招商证券表示，从行业配置来看，大消费、医药、金融等是外资长期增持的主要方向，这一偏好具有持续性。从外资重仓个股来看，基本都是行业绝对龙头，偏好大消费领域。标的选择上，外资在各行业持仓规模最大的个股，基本都是行业绝对龙头或细分领域龙头，比如贵州茅台、中国平安、恒瑞医药、伊利股份等。未来虽然不确定性加剧，但是相对来说他们也更加青睐这些方向龙头个股。在北上资金持仓中，TMT相对配置不如大消费医药等板块重，但是外资对于优质5G、消费电子、软件等板块龙头公司也高度关注，中兴通讯、立讯精密和恒生电子等也是外资重点布局个股。

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（文章来源：中国证券报）

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外资巨头都买什么股票板块?

亚洲地域辽阔，为了便于认识，按照地理方位，将亚洲分为东亚、南亚、东南亚、中亚、西亚和北亚6个地区。这些地区的自然环境和人类活动各具特色。东亚位于亚洲东部，包括中国、日本、韩国、朝鲜和蒙古国。总面积约1170万平方千米，人口超过17亿。地势西高东低，分为四个阶梯。西亚位于亚洲西部，包括土耳其、以色列、伊朗、伊拉克、叙利亚、黎巴嫩、巴勒斯坦、约旦、科威特、沙特阿拉伯、也门、阿曼、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、巴林、格鲁吉亚、阿富汗、亚美尼亚和阿塞拜疆。东南亚位于亚洲东南部，包括新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、越南、老挝、菲律宾、柬埔寨、缅甸、文莱和东帝汶。中亚位于中亚细亚地区，包括土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和哈萨克斯坦。南亚位于亚洲南部，包括印度、马尔代夫、不丹、斯里兰卡、巴基斯坦、孟加拉国和尼泊尔。北亚指俄罗斯亚洲部分的西伯利亚地区。

外资巨头纷纷买入哪些股票板块？基金持仓数据揭示了外资机构对中国新能源和消费等板块的大手笔增持，以实际资金流入表达对中国核心资产的积极看法。具体来看，新能源板块受到外资青睐。欧洲资管巨头安本集团旗下的标准中国A股股票基金公布的数据显示，截至9月末，该基金大幅加仓了宁德时代和隆基绿能，小幅增持广联达。其中，对宁德时代的加仓力度最大，达到18.71%。前十大重仓股包括贵州茅台、中国中免、迈瑞医疗、华宴清测检测、招商银行、美的集团、广联达、宁德时代、宁波银行和隆基绿能，合计持仓占比达到39%。在第三季度，该基金对新能源板块进一步加码。此前，宁德时代和隆基绿能均发布了超出市场预期三季度业绩预告。2022年前三季度，宁德时代归属上市公司股东的净利润达到175.9亿元，同比增长126.95%，超过去年全年。隆基绿能也交出了亮眼的成绩单，前9个月预计实现归母净利润106亿元至112亿元，同比增长40%至48%，超过去年全年的90.86亿元。

除新能源板块外，外资机构对中国传统消费“白马”的兴趣同样浓厚。数据显示，欧洲亚太成长基金增持了贵州茅台，持股量达到531.69万股，比二季度末增加12.99万股，环比增加2.5%。贝莱德全球基金-系统分析中国A股特别时机基金于今年8月首次买入格力电器，截至9月末，增持幅度达到675.93%。此外，隆基绿能和中国建筑也获该基金增持超20%股份。安本股票团队表示，中国股票估值具有吸引力。MSCI中国A股在岸指数的12个月远期市盈率为11.6倍，远低于MSCI全球指数的15.4倍及五年平均值的12.6倍。他们看好五个主题，包括优质消费、数字化、环保、健康护理以及财富管理。在环保主题中，股票团队看好可再生能源、电池、电动汽车及相关基础设施的发展。

互联网板块同样获得了外资机构的加码布局。富达国际旗下旗舰中国基金富达基金-中国消费新动力A累计回报基金最新持仓数据显示，截至9月末，该基金增持了阿里巴巴、美团等互联网股票。摩根大通旗下中国股票基金最新持仓数据显示，该基金对腾讯、美团、阿里巴巴、拼多多等中国互联网股票进行了加仓。资本集团旗下的欧洲亚太成长基金也在连续加仓腾讯。

今年以来，国际环境出现一些超预期变化，全球金融市场震荡不安，北向资金进出波动加剧。但外资流动并未发生根本性变化。高盛、花旗银行等主流外资机构表示看好A股中长期投资价值，增配中国资产仍是大趋势。高盛策略师ChristianMueller-Glissmann等人在报告中表示，在亚洲配置中维持中国股票的超配评级，与其他市场的股票相比，更青睐A股。花旗银行策略师RobertBuckland等人在报告中称，将中国股票升为超配，因为目前中国股市估值相对有吸引力，并且在全球货币政策收紧之时，中国流动性偏向宽松。

中国资本市场对外开放的脚步并未停歇。监管部门表示，为进一步提高外资投资A股的便利性，正在研究制定外资适用特定短线交易制度的两项政策，即允许符合条件的境外公募基金参照境内公募基金按产品计算持有证券数量，豁免香港中央结算有限公司适用特定短线交易制度。相关思路和措施已基本明确，正在履行相关程序，条件成熟时将依法公布实施。业内人士普遍认为，上述新规落地后，将促进更多海外公募基金资金加大A股配置，为中国资本市场注入更多“活水”。

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